<kbd id='Usj5PlZWLRAKxN4'></kbd><address id='Usj5PlZWLRAKxN4'><style id='Usj5PlZWLRAKxN4'></style></address><button id='Usj5PlZWLRAKxN4'></button>

              <kbd id='Usj5PlZWLRAKxN4'></kbd><address id='Usj5PlZWLRAKxN4'><style id='Usj5PlZWLRAKxN4'></style></address><button id='Usj5PlZWLRAKxN4'></button>

                      <kbd id='Usj5PlZWLRAKxN4'></kbd><address id='Usj5PlZWLRAKxN4'><style id='Usj5PlZWLRAKxN4'></style></address><button id='Usj5PlZWLRAKxN4'></button>

                              <kbd id='Usj5PlZWLRAKxN4'></kbd><address id='Usj5PlZWLRAKxN4'><style id='Usj5PlZWLRAKxN4'></style></address><button id='Usj5PlZWLRAKxN4'></button>

                                      <kbd id='Usj5PlZWLRAKxN4'></kbd><address id='Usj5PlZWLRAKxN4'><style id='Usj5PlZWLRAKxN4'></style></address><button id='Usj5PlZWLRAKxN4'></button>

                                              <kbd id='Usj5PlZWLRAKxN4'></kbd><address id='Usj5PlZWLRAKxN4'><style id='Usj5PlZWLRAKxN4'></style></address><button id='Usj5PlZWLRAKxN4'></button>

                                                      <kbd id='Usj5PlZWLRAKxN4'></kbd><address id='Usj5PlZWLRAKxN4'><style id='Usj5PlZWLRAKxN4'></style></address><button id='Usj5PlZWLRAKxN4'></button>

                                                              <kbd id='Usj5PlZWLRAKxN4'></kbd><address id='Usj5PlZWLRAKxN4'><style id='Usj5PlZWLRAKxN4'></style></address><button id='Usj5PlZWLRAKxN4'></button>

                                                                      <kbd id='Usj5PlZWLRAKxN4'></kbd><address id='Usj5PlZWLRAKxN4'><style id='Usj5PlZWLRAKxN4'></style></address><button id='Usj5PlZWLRAKxN4'></button>

                                                                              <kbd id='Usj5PlZWLRAKxN4'></kbd><address id='Usj5PlZWLRAKxN4'><style id='Usj5PlZWLRAKxN4'></style></address><button id='Usj5PlZWLRAKxN4'></button>

                                                                                  关键词: 亿万先生,亿万先生官网,亿万先生娱乐城
                                                                                  亿万先生
                                                                                  亿万先生官网
                                                                                  产品新闻
                                                                                  PRODUCT NEWS
                                                                                  亿万先生官网
                                                                                  亿万先生官网

                                                                                  主营业务

                                                                                  MAIN BUSINESS
                                                                                  亿万先生_亿万先生官网_亿万先生娱乐城
                                                                                  亿万先生
                                                                                  亿万先生官网
                                                                                  亿万先生娱乐城

                                                                                  上海石油

                                                                                  当前位置:上海鸿瑞石油及天然气有限公司 > 上海石油 > 亿万先生官网

                                                                                  亿万先生官网_广发中证基建工程指数型提倡式证券投资基金2018年第1季度陈诉

                                                                                  发布时间:2018/04/30作者:亿万先生官网 点击量:899

                                                                                  广发中证基建工程指数型提倡式证券投资基金2018年第1季度陈诉查察PDF原文

                                                                                  广发中证基建工程指数型提倡式证券投资基金

                                                                                  2018年第1季度陈诉

                                                                                  2018年3月31日

                                                                                  基金打点人:广发基金打点有限公司

                                                                                  基金托管人:交通银行股份有限公司

                                                                                  陈诉送出日期:二〇一八年四月二十日

                                                                                  第1页共13页

                                                                                  §1 重要提醒

                                                                                  基金打点人的董事会及董事担保本陈诉所载资料不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  基金托管人交通银行股份有限公司按照本基金条约划定,于2018年4月18日

                                                                                  复核了本陈诉中的财政指标、净值示意和投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                  基金打点人理睬以厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然红利。

                                                                                  基金的过往业绩并不代表其将来示意。投资有风险,投资者在作出投资决定前应细心阅读本基金的招募声名书。

                                                                                  本陈诉中财政资料未经审计。

                                                                                  本陈诉期自2018年2月1日起至3月31日止。

                                                                                  §2 基金产物轮廓

                                                                                  基金简称 广发中证基建工程指数

                                                                                  基金主代码 005223

                                                                                  基金运作方法 左券型开放式

                                                                                  基金条约见效日 2018年2月1日

                                                                                  陈诉期末基金份额总额 192,758,198.07份

                                                                                  本基金回收被动式指数化投资计策,细密跟踪中

                                                                                  投资方针 证基建工程指数,力争实现对标的指数的跟踪偏

                                                                                  离度和跟踪偏差最小化。

                                                                                  本基金为被动打点的指数型基金,在正常环境下,

                                                                                  力图将本基金净值增添率与业绩较量基准之间的

                                                                                  投资计策 日均跟踪偏离度的绝对值节制在0.35%以内,年跟

                                                                                  踪偏差节制在4%以内。

                                                                                  业绩较量基准 中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利

                                                                                  率(税后)×5%。

                                                                                  本基金为股票型基金,风险与收益高于殽杂型基

                                                                                  金、债券型基金与钱币市场基金。本基金为指数

                                                                                  风险收益特性 型基金,首要回收完全复制法跟踪标的指数的表

                                                                                  现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股

                                                                                  票市场相似的风险收益特性。

                                                                                  基金打点人 广发基金打点有限公司

                                                                                  基金托管人 交通银行股份有限公司

                                                                                  部属分级基金的基金简 广发中证基建工程指数 广发中证基建工程指数

                                                                                  称 A C

                                                                                  部属分级基金的买卖营业代 005223 005224

                                                                                  陈诉期末部属分级基金 103,411,532.02份 89,346,666.05份

                                                                                  的份额总额

                                                                                  §3 首要财政指标和基金净值示意

                                                                                  3.1 首要财政指标

                                                                                  单元:人民币元

                                                                                  陈诉期

                                                                                  (2018年2月1日(基金条约见效日)-

                                                                                  首要财政指标 2018年3月31日)

                                                                                  广发中证基建工程指 广发中证基建工程指

                                                                                  数A 数C

                                                                                  1.本期已实现收益 -490,028.99 -562,219.31

                                                                                  2.本期利润 -3,627,035.75 -3,214,617.71

                                                                                  3.加权均匀基金份额本期利润 -0.0307 -0.0264

                                                                                  4.期末基金资产净值 100,032,514.36 86,372,240.56

                                                                                  5.期末基金份额净值 0.9673 0.9667

                                                                                  注:(1)本基金条约见效日为2018年2月1日,至披露时点不满一季度。

                                                                                  (2)所述基金业绩指标不包罗持有人认购或买卖营业基金的各项用度,计入用度后现实收益程度要低于所列数字。

                                                                                  (3)本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允代价变换收益)扣除相干用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价变换收益。

                                                                                  3.2 基金净值示意

                                                                                  3.2.1本陈诉期基金份额净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量

                                                                                  1、广发中证基建工程指数A:

                                                                                  净值增添 业绩较量 业绩较量

                                                                                  阶段 净值增添 率尺度差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

                                                                                  率① ② 率③ 率尺度差

                                                                                  已往三个 -3.27% 0.88% -8.49% 1.30% 5.22% -0.42%

                                                                                  2、广发中证基建工程指数C:

                                                                                  净值增添 业绩较量 业绩较量

                                                                                  阶段 净值增添 率尺度差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

                                                                                  率① ② 率③ 率尺度差

                                                                                  已往三个 -3.33% 0.88% -8.49% 1.30% 5.16% -0.42%

                                                                                  3.2.2 自基金条约见效以来基金累计净值增添率变换及其与同期业绩较量基准收益率变换的较量

                                                                                  广发中证基建工程指数型提倡式证券投资基金

                                                                                  累计净值增添率与业绩较量基准收益率的汗青走势比拟图

                                                                                  (2018年2月1日至2018年3月31日)

                                                                                  1.广发中证基建工程指数A:

                                                                                  2.广发中证基建工程指数C:

                                                                                  注:(1)本基金条约见效日期为2018年2月1日,至披露时点本基金创立未

                                                                                  满一年。

                                                                                  (2)本基金建仓期为基金条约见效后6个月,至披露时点本基金仍处于建仓期。

                                                                                  §4 打点人陈诉

                                                                                  4.1 基金司理(或基金司理小组)简介

                                                                                  任本基金的基

                                                                                  姓名 职务 金司理限期 证券从业 声名

                                                                                  任职 离任日 年限

                                                                                  日期 期

                                                                                  霍华明老师,理学硕士,持

                                                                                  本基金的基 有中国证券投资基金业从业

                                                                                  金司理;广 证书。曾任广发基金打点有

                                                                                  发京津冀 限公司注册挂号部核算专员、

                                                                                  ETF基金的 数目投资部数据说明员、

                                                                                  基金司理; ETF基金助理兼研究员。现

                                                                                  广发京津冀 任广发中证全指医药卫生交

                                                                                  ETF联接基 易型开放式指数证券投资基

                                                                                  金的基金经 金基金司理(自2017年4月

                                                                                  理;广发信 20日起任职)、广发中证全

                                                                                  息技能联接 指信息技能买卖营业型开放式指

                                                                                  基金的基金 2018- 数证券投资基金基金司理

                                                                                  霍华明 司理;广发 02-01 - 10年 (自2017年4月20日起任

                                                                                  医药卫生联 职)、广发中证全指信息技

                                                                                  接基金的基 术买卖营业型开放式指数证券投

                                                                                  金司理;广 资基金提倡式联接基金基金

                                                                                  发中证全指 司理(自2017年4月20日

                                                                                  信息技能 起任职)、广发中证全指医

                                                                                  ETF基金的 药卫生买卖营业型开放式指数证

                                                                                  基金司理; 券投资基金提倡式联接基金

                                                                                  广发中证全 基金司理(自2017年4月

                                                                                  指医药卫生 20日起任职)、广发中证基

                                                                                  ETF基金的 建工程指数型提倡式证券投

                                                                                  基金司理 资基金基金司理(自2018年

                                                                                  2月1日起任职)。

                                                                                  注:1.“任职日期”和“去职日期”指公司通告聘用或解聘日期。

                                                                                  2.证券从业的寄义遵从行业协会《证券业从业职员资格打点步伐》的相干划定。

                                                                                  4.2陈诉期内本基金运作遵规取信环境声名

                                                                                  本陈诉期内,本基金打点人严酷遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套礼貌、《广发中证基建工程指数型提倡式证券投资基金基金条约》和其他有关法令礼貌的划定,本着厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,在严酷节制风险的基本上,为基金份额持有人钻营最大好处。本陈诉期内基金运作正当合规,无侵害基金持有人好处的举动,基金的投资打点切合有关礼貌及基金条约的划定。

                                                                                  4.3 公正买卖营业专项声名

                                                                                  4.3.1 公正买卖营业制度的执行环境

                                                                                  公司通过成立科学、制衡的投资决定系统,增强买卖营业分派环节的内部节制,并通过及时的举动监控与实时的说明评估,担保公正买卖营业原则的实现。